出纳的主要职责是管理公司现金流动，确保资金安全有效使用。具体工作包括现金收支管理，负责日常现金、支票、电子转账等收支，需熟练使用财务软件准确记录，确保每笔交易有凭证支持。银行账户管理，定期核对银行对账单，处理银行业务，更新余额信息。发票收据管理，妥善保管发票收据，审核发票，确认无误后报销或付款，确保收据准确合法。财务报表编制，定期编制现金流量表、资产负债表等报表，为管理层提供决策依据，用于税务申报和审计。资金预算预测，协助财务部门制定预算，合理安排资金使用计划，监控预算执行情况，及时调整资金分配策略。风险控制，具备风险意识，识别资金风险，设置内部控制流程，防范资金挪用或欺诈。合规性检查，确保财务活动符合法律法规和公司政策，遵守税法、外汇管理规定。团队协作，与其他财务、销售人员、采购人员紧密合作，确保资金流转顺畅，需要良好沟通能力和团队精神。持续学习自我提升，面对不断变化的财务法规和技术，出纳需不断学习新知识，提升专业技能，适应工作需求。出纳工作繁琐重要，需细心、耐心、责任心，精通财务知识，具备职业道德、风险意识和持续学习能力。