先查找原因

一、账记错了，或者有未记账的情况，导致现金少了（实际未少），账上调整好，即可

二、因出纳自己的原因，少收、多支或者记忆不清等，要视金额大小和领导的态度来看，可以出纳自己补，也可以公司、出纳各补一部分，具体看实际情况

三、被盗，这个要报警，备案处理

总之，运营资金管理运营资金管理应是对销售工作的控制而不是限制，它在企业销售及采购业务中处于重要地位，对企业利润目标的实现会产生重大影响。其宗旨是促进销售部门减少销售风险，提高利润水平。