出纳岗位职责

一、负责现金与银行存款的管理

1. 贯彻执行现金管理制度，确保现金安全，防止失窃或损失。

2. 负责现金的收付和保管工作，确保公司资金的安全与完整。

3. 每日进行现金对账，确保账实相符，定期盘点库存现金。

4. 办理银行结算业务，包括支票、汇票等票据的开具和回收。

二、负责账务的记录与核对

1. 及时记录现金和银行存款的收支情况，确保账目清晰。

2. 负责与会计部门的对账工作，确保现金和银行存款的账目准确无误。

3. 编制现金流量表和其他相关财务报表，提供财务数据和资料。

三、负责票据的管理与审核

1. 审核各项票据的合法性和真实性，确保其合规性。

2. 负责票据的保管和整理工作，确保票据的安全与完整。

3. 协助财务部门处理其他与票据相关的事务。

四、协助完成其他财务相关事务

1. 协助处理财务文件的归档工作。

2. 参与财务日常行政工作，如接听财务电话、接待来访客户等。

3. 协助处理财务部门的日常事务性工作，确保工作的顺利进行。

总之，出纳是公司财务管理的重要环节之一，其岗位职责涉及现金管理、账务记录与核对、票据管理审核及其他财务相关事务的处理。通过确保这些工作的准确性和及时性，为公司提供有效的财务支持，维护公司的经济利益和财务状况的稳健发展。