U8产品：用友集团财务操作流程设置

一、基本信息设置

（一）系统启用：用于启用已安装系统或模块，并记录启用日期和启用人。系统管理员和账套主管有启用权限。操作步骤包括打开系统启用菜单，选择要启用的系统，在启用会计期间内输入年、月数据，用户按确认按钮后保存信息，操作员写入启用人。

（二）编码方案：用于设置科目编码、客户分类编码、部门编码等。编码级次和长度的设置决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成分级核算、统计和管理的基础。

（三）数据精度：提供自定义数据精度功能，主要适用于供应链用户。

二、基础档案设置

（一）机构设置：包括部门档案和职员档案。

（二）往来单位：包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案。

（三）存货：适用于供应链用户。

（四）财务：包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录。

（五）收付结算：包括结算方式、付款条件、开户银行。

（六）业务、对照表、其他：适用于供应链用户。

三、总账功能

总账产品用于凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。操作流程包括企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证、审核凭证、记账、月末处理。

四、UFO报表操作

UFO报表系统提供了应用服务查询功能，实现与其他业务应用系统间的数据整合。操作流程包括登陆UFO报表系统、打开报表文件、切换数据格式、关键字录入、表页重算、保存。

五、工资管理

新增工资类别、部门档案、工资管理流程。反结账操作流程包括选择反结账菜单项、选择工资类别、确认等。

六、固定资产操作

包括原始卡片录入、资产增加（减少）、变动单、卡片管理、计提本月折旧、批量制单、月末结账等。

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录，单击工具菜单，选择恢复月末结账前状态，屏幕显示提示信息，单击"是"。