出纳在公司的财务运营中扮演着关键角色，其职责涵盖以下几个重要方面：

1. 负责银行存款和现金的管理，包括定期存款和现金的领取，确保资金流动的正常进行。

2. 票据管理是出纳的另一项核心任务，需妥善保管支票、汇票、发票和收据，确保财务记录的准确无误。

3. 出纳需要记录和维护银行账目及现金账目，同时保管财务章，确保财务印章的合法使用和安全。

4. 差旅费用报销是出纳处理的一部分工作，员工出差借款需要经过严格的审批流程，包括填写借支单、总经理签名和会计审核，出差归来后则进行实报实销。

5. 工资发放也是出纳的职责，现金收付时需当面点清并检查真伪，确保账实相符。大额现金支付需特别审批，一般使用转账或汇兑手段，以降低风险。

6. 每日现金盘点是出纳的日常工作，制作现金结报单，防止现金盈亏，并在下班后将现金交还给总经理。

总的来说，出纳的工作要求细心、严谨，对财务流程有深入理解和严格执行，以确保公司的资金安全和财务记录的准确性。