采购部门在执行每月的对账工作时，需提供财务部所需资料，包括以下几部分：采购报表、材料入库报表与账上借方科目核对、供应商明细账核对。报表设计应自行制定，具体包含购买日期、材料类别、名称、规格型号、供货单位、单价、数量、总金额等信息。采购报表中，明细表需每日逐笔登记，汇总表则需分别按供货单位、材料类别、是否入库进行分类汇总。同时，还需单独提供材料预进报表，反映发票未到但已接收的材料情况。

与仓储部门的材料入库报表进行核对，确保各部门对入库材料信息的一致性，防止出现遗漏。材料入库情况需与账上借方科目核对一致，分类也应保持一致。这一步骤的目的是确保采购与入库记录的准确性。

将采购部门提供的汇总表，包括预进账中按供货单位分类的汇总表，与账上的供应商明细账的本月贷方合计数进行核对。若发现不一致，需调出明细，查明具体原因。此步骤旨在确保采购金额与供应商记录的一致性，预防任何可能的误差。

通过以上步骤，采购部门能为财务部提供准确、详细的对账资料，确保财务对账工作顺利进行，提高工作效率与准确性。