岗位

工作

①

根据银行的结算制度和公司的报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性。准确、及时地完成现金收付工作及报销工作，对现金的收付，开具或索取相关票据；

②

按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销差旅费用报销单；

③

根据经营需要，按公司的有关规定，及时提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；

④

工资结算与款项报销准确无误，无拖延、无不执行；

⑤

严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况一次扣5分；

⑥

每日10点前完成上一个工作的缴款汇总报表；

⑦

现金清查工作及时、准确，账账相符、账实相符；

⑧

各种票据分门别类整理清晰，日清日结，无丢失，无滥用印鉴

⑨

与同事融洽相处，团结和睦，互帮互助，积极配合、参与各项集体活动；

⑩

严格稽核把关各店铺房租费用及缴交日期；

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报表

管理

①

每日编制《银行存款收支日报表》、《现金收支日报表》《缴款明细报表》；

②

账目登记及时、准确，条理清晰，摘要清楚，日清日结；

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