每天的营业收入，出纳应将现金缴存银行，需填“现金交款单”；

进账单：收到外单位的转账支票要去银行办理转账业务时需同时填写的单据；

银行取钱：需开据“现金支票”到银行柜台办理，有限额，一般不超过5万元。开据现金支票时，一定注意，除了正面需加盖预留印鉴，背面也需加盖，否则银行没法受理。

对外付款：同城开据“转账支票”，异地填“电汇凭证”。

开据支票时：大写一定要顶格写！

这工作不难，只要填写单据需谨慎，细心。盖预留印鉴需多用心，一定要能看清章的每个字，不可糊。多用点心，多些细心，就好了。不紧！

碰到问题多问银行的客户经理，或大堂经理。

祝：工作顺利！·